تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ + نکارت کاربردی در معاملات

آشنایی با مفهوم تایم فریم

تایم فریم (Time Frame) در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی به بازه زمانی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تحلیل‌گر داده‌های قیمتی را در آن بررسی می‌کند. به زبان ساده، تایم فریم مشخص می‌کند که هر کندل  یا هر نقطه در نمودار قیمتی، مربوط به چه بازه زمانی است.

توجه داشته باشید که تایم‌فریم فقط نشان دهنده “زمان” نیست بلکه یک بستر اطلاعاتی و روان‌شناسی رفتار جمعی در مقیاس خاص است.

برای درک بهتر به این مثال توجه کنید:

اگر دنبال مسیر از تهران به شیراز هستید، نقشه کل کشور (مقیاس بزرگ) کمک می‌کند. اما اگر می‌خواهید تو شیراز خیابون‌ها رو پیدا کنید، نقشه شهر (مقیاس کوچک) لازم خواهید داشت. با این توضیحات اگر می‌خواهید روند چند ماهه قیمت را مشاهده کنید، تایم فریم هفتگی یا روزانه کمک خواهد کرد. اما اگر می‌خواهید نوسانات ۵ دقیقه‌ای یا لحظه‌ای رو ببینید، بازه زمانی ۵ یا ۱ دقیقه‌ای کاربردی خواهد بود.

تایم فریم در واقع بازه زمانی مشخصی است که هر کندل یا داده قیمتی روی نمودار به آن اختصاص داده می‌شود. این بازه زمان، تعیین‌کننده عمق و دقت تحلیل شما است و می‌تواند از چند ثانیه تا چند ماه یا سال باشد. تایم فریم‌های پرکاربرد  که در متاتریدر می‌توانید آن‌ها را تنظیم کنید عبارت اند از:

• یک دقیقه: هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک دقیقه است.

• یک ساعت: هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک ساعت است.

• روزانه: هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است.

•  هفتگی: هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک هفته است.

و به همین شکل تایم فریم‌های مختلف قیمت را در مقیاس‌های مشخص نشان می‌دهند.

تحلیل چند تایم‌فریمی

در تحلیل مولتی تایم تریدرها از تایم فریم‌های مختلف برای شناسایی روند، فرصت‌های معاملاتی، نقاط ورود و خروج و کاهش نویز بازار استفاده می‌کنند. درواقع این شیوه تحلیلی دقت بسیار زیادی دارد. حالا باید به این سوالات پاسخ دهیم چرا انتخاب تایم فریم مهم است؟

• درک روند بازار: تایم فریم‌های بلندمدت روند کلی بازار و جهت اصلی حرکت قیمت را نشان می‌دهند.

• شناسایی فرصت‌های معامله: تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مناسب برای یافتن نقاط ورود و خروج دقیق‌تر هستند.

• کاهش نویز بازار: تایم فریم‌های بالاتر نویز قیمت را فیلتر می‌کنند و تحلیل را قابل اعتمادتر می‌کنند.

درواقع با استفاده از تحلیل چند زمانی، تریدرها دقت استراتژی خود را افزایش می‌دهند.

در جدول زیر به صورت خلاصه به کاربرد تایم فریم‌ها اشاره شده است.

پاسخ به یک سوال

یک سوال بین تریدرهای مبتدی و افرادی که تازه فعالیت خود را شروع می‌کنند رایج است. این که چه تایم فریمی را برای ترید انتخاب کنیم؟ درواقع پاسخ این سوال روشن است. هر تایم منعکس‌کننده دیدگاه و ذهنیت متفاوتی از معامله‌گران است. بازه زمانی کوتاه‌مدت نمایانگر رفتار تریدرهای روزانه و نوسان‌گیران است. تایم فریم بلندمدت نمایانگر تصمیمات سرمایه‌گذاران کلان و جریان پول بزرگ است.

این یعنی یک سطح حمایت یا مقاومت در تایم فریم‌های مختلف وزن و اعتبار متفاوتی دارد. از این رو تریدرها باید بر اساس استراتژی‌های و انتظارات خودشان تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنند. هم‌چنین در نظر داشته باشید استفاده از بازه‌های زمانی می‌تواند بازده معاملات شما را افزایش دهد.

به عنوان مثال: تحلیل مولتی تایم برای یک جفت ارز فارکس (مثلاً EUR/USD)

۱. تایم فریم هفتگی، تشخیص روند کلی

در بازه زمانی هفتگی، نگاه می‌کنیم که روند بازار به طور کلی صعودی است یا نزولی. فرض کنید روند کلی صعودی است، یعنی در بلندمدت قیمت تمایل به افزایش دارد. در این تایم فریم، نقاط حمایت و مقاومت قوی را مشخص می‌کنیم.

۲. تایم فریم روزانه، پیدا کردن ساختار و نقاط مهم

وارد تایم فریم روزانه می‌شویم و ساختار کندل‌ها، الگوهای کندلی و خطوط روند کوتاه‌تر را بررسی می‌کنیم. فرض کنید در این تایم فریم روزانه، قیمت نزدیک به یک سطح حمایتی است که با تایم هفتگی هم تائید شده است. این یعنی یک منطقه خرید بالقوه وجود دارد.

۳. تایم فریم یک ساعته، ورود به معامله

در تایم فریم یک ساعته دنبال سیگنال‌های ورود می‌گردیم: مثل الگوهای کندلی برگشتی  یا شکست یک مقاومت کوتاه‌مدت را ببینیم. فرض کنید یک الگوی برگشتی خوب شکل گرفته باشد و اندیکاتور RSI هم در منطقه اشباع فروش باشد. اینجا می‌توانیم وارد معامله خرید شویم.

۴. مدیریت معامله و خروج

با توجه به روند هفتگی و روزانه، حد ضرر را کمی پایین‌تر از حمایت هفتگی می‌گذاریم. هدف سود را می‌توان بر اساس سطوح مقاومت روزانه یا هفتگی تعیین کرد. همچنین، در تایم فریم ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه، روند حرکت قیمت را زیر نظر می‌گیریم تا در صورت تضعیف حرکت، تصمیم به خروج زودتر بگیریم.

برای درک بهتر این موضوع توصیه می‌کنیم تحلیل‌های روزانه سایت investing را مشاهده کنید. در این صورت متوجه ‌می‌شوید که تحلیل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت می‌شود.

دیدگاه فراکتالی و تایم فریم

فراکتال در بازارهای مالی به ساختارها یا الگوهایی گفته می‌شود که در ابعاد مختلف زمانی مشابه هم دیده می‌شوند. یعنی الگوها و رفتارهای قیمت در بازه‌های زمانی کوچک، به شکل مشابهی در تایم‌های بالاتر  هم تکرار می‌شوند.

مثلاً یک موج صعودی یا نزولی کوچک در تایم فریم پنج دقیقه، از نظر ساختاری شبیه موج‌های بزرگ‌تر در تایم فریم روزانه یا هفتگی است. این خاصیت به نام «خودهمانندی» (Self-similarity) شناخته می‌شود.

بازار ذاتاً فراکتالی است؛ الگوها و روندها در تایم‌های مختلف تکرار می‌شوند. تایم فریم‌ها را باید به عنوان لایه‌های یک ساختار فراکتالی در نظر بگیرید. زمانی که الگو‌های را در تایم‌فریم‌های مختلف یا به بیانی دیگر فراکتال‌های مختلف مشاهده کردید اعتبار تحلیل شما افزایش پیدا می‌کند.

برای اموزش حرفه‌ای بازار فارکس از شما دعوت می‌کنیم دوره رایگان 100 گام تا پراپ را مشاهده کنید.