آموزش فارکس | صفر تا صد فارکس به صورت رایگان

دوره 100 گام تا پراپ به صورت رایگان منتشر می‌شود. ما در این دوره به صورت کامل صفر تا صد بازار فارکس را آموزش می‌دهیم. این دوره در صد جلسه آموزشی برگزار می‌شود و مدت زمان آن 34 ساعت و 19 دقیقه و 45 ثانیه است.

در این گام به صورت کامل شیوه و ساختار معاملات فارکس را آموزش می‌دهیم. در نظر داشته باشید برای آموزش رایگان فارکس یادگیری مفاهیم و درک آن‌ها تاثیر بسیار زیادی در موفقیت شما دارد. به صورت کلی با مفهوم بنیادی فارکس در این جلسه آشنا می‌شوید.

 

مسیر آموزش فارکس – دوره  جامع 100 گام تا پراپ

شروع مسیر آموزش فارکس

در سطح مقدماتی آموزش فارکس مفاهیم پایه‌ای، مبانی و اصول اولیه این بازار مالی برای افرادی که هیچ تجربه‌ای در معامله‌گری ندارند آموزش داده‌ می‌شود.

این آموزش شامل موارد زیر است:

• آشنایی با بازار فارکس: نحوه عملکرد، بازیگران و ریسک‌ها
• مبانی پایه‌ای: مثل جفت‌ارزها، اسپرد، پیپ، لات، اهرم و بازار دوسویه و سلایر اصطلاحات
• زمان‌بندی مارکت: شناخت سشن‌های معاملاتی و تایم‌های معاملاتی
• روش‌های تحلیل بازار: آشنایی با شیوه‌های تحلیل مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت
• مسائل بروکری: بررسی اعتبار، اسپرد، کمیسیون و رگولاتوری بروکرها

این دوره‌ها یک دوره صفر تا صد است و بر مبنای منتورشیپ طراحی شده است.در صورتی که قبلا در دورهای آموزشی شرکت کردید حتما توصیه می‌کنیم قسمت مبانی را هم مجددا مشاهده کنید.

چرا که بسیاری از معامله‌گران درک درستی از مبانی ندارد. درواقع با یادگیری مبانی و مفاهیم پایه‌ای مسیر یادگیری را هموار می‌کنید.

با منتورشیپ خود را ارتقا ردهید

گام اول تا چهارم آموزش فارکس – نقشه راه آموزش

در این چهار گام به صورت کلی راجب مسیر یادگیری بازارهای مالی، مشکلات این حوزه و ساختار دوره صحبت می‌کنیم.

1- با شما صادق خواهم بود | I’ll level with you

به صورت شفاف در مورد شغل معامله‌گری،مشکلات حوزه آموزش، مزایا و معایب این حرفه واضح صحبت خواهیم کرد.

2- تریدر یا تحلیل‌گر |  Trader or Analyst

راجب تفاوت تریدرها با تحلیلگر‌ها صحبت می‌کنیم و استیتمنت‌های معاملاتی و تجربیاتم را با شما به اشتراک می‌گذارم.

3 – چرا دوره صد گام تا پراپ | Steps to prop

در مورد اسم دوره صحبت می‌کنیم و دلیل انتخاب نام ۱۰۰ گام تا پراپ را به صورت جامع و کامل توضیح می‌دهیم.

4- نقشه راه دوره آموزش فارکس | Course road map

در مورد نقشه راه دوره صحبت می‌کنیم و ساختار آن را بررسی می‌کنیم و یک ویژن از مسیر آموزشی و چیدمان مطالب و جلسات ارائه می‌دهیم.

ساختار بازیگران بازار فارکس

گام  هشتم تا سیزدهم آموزش فارکس – مبانی پایه‌ای فارکس

تا به اینجا با ساختار بازار فارکس، شیوه آموزش فارکس، ساختار بروکرها آشنا شدید. در حال حاضر نیاز دارید مبانی پایه‌ای فارکس را یاد بگیرید. در نظر داشته باشید این مبانی بسیار در تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه اهمیت دارد.

هر بازاری اصطلاحات تخصصی ویزه خود را دارد. درواقع برای شروع یادگیری هر مارکت باید مبانی و اصطلاحات پایه‌ای آن را یاد بگیرید. در این بخش با مفاهیم مثل لات، پیپ، بازار دو سویه، لوریج، اسپرد، سواپ و … آشنا می‌شوید. به صورت خلاصه قبل از شروع جلسات آموزشی تعاریف کلی از این مبانی را ارائه می‌دهیم.

در نظر داشته باشید برای آموزش کامل جلسات را دنبال کنید تا به صورت کاربردی با این اصطلاحات آموزش شود. لازم به ذکر است که آموزش فارکس کاملا عملی است.

• متاتریدر: یک پلتفرم معاملاتی محبوب و کاربردی است که معامله‌گران توسط آن سفارشات خود را به بروکر ارسال می‌کنند.
• بازار دو سویه: به بازاریکه معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش قیمت (Buy/Long) و هم از کاهش قیمت (Sell/Short) سود کسب کنند.
• لات: حجم خرید را در بازار فارکس نشان می‌دهد. یک لات برابر با صد هزار واحد از هر ارز است.
• اهرم: ابزاری است که به تریدرها اجازه می‌دهد از بروکر اعتبار دریافت کنند و بیشتر از سرمایه خود خریدر و فروش انجام دهند.
• پیپ: Pipمخفف “Percentage in Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس محسوب می‌شود.

9- آموزش متاتریدر و شیوه واریز و برداشت | MetaTrader & Payment

متاتریدریک پلتفرم محبوب معاملاتی است که اکثر کارگزاری‌ها از آن استفاده می‌کنند. این پلتفرم به دلیل سادگی و سرعت بین معامله‌گران بسیار محبوب است. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تحلیل تکنیکال انجام دهند، معاملات را مدیریت کنند و از ربات‌های معاملاتی استفاده کنند.

10- ساختار معاملات فارکس |Forex trading structure

بازار فارکس یک مارکت دو سویه است که معاملات جفت ارزها در آن انجام می‌شود. در این بازار جفت ارزها در مقابل هم معامله‌ می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع می‌توانید خرید و فروش‌هایی که روزانه در صرافی‌ها انجام می‌شود را در نظر بگیرید.

موردی که وجود دارد در بروکرهای فارکس علاوه بر جفت ارزها، کامودیتی، استاک، انرژی و به طور کلی قراردادهای CFD انجام می‌شود. درواقع این معاملات در ساختار بازار فارکس نیست بلکه در بروکرهای فارکس انجام می‌شود. به طور کلی صرفا در بازار فارکس معاملات جفت ارزها انجام می‌شود.

 

برای درک مفهوم معاملات CFD به مثال پایین توجه کنید:

فرض کنید می‌خواهید روی سهام آمازون معامله کنید اگر فکر می‌کنید قیمت بالا می‌رود، یک پوزیشن خرید (BUY-LONG) باز می‌کنید. اگر فکر می‌کنید قیمت پایین می‌آید، یک پوزیشن فروش (Short-Sell) باز می‌کنید. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سود می‌کنید؛ در غیر این صورت ضرر خواهید کرد.

11- مبانی پایه‌‍ای آموزش فارکس |Basic forex terms

برای ورود به هر مارکتی باید با اصطلاحات آن آشنا شوید. این مبانی زبان مشترک معامله‌گران در هر مارکت است. به عنوان مثال در بازار فارکس معامله‌گران برای بیان حجم خرید و فروش از اصطلاح لات استفاده می‌کنند. هم‌چنین به جای خرید اعتباری از واژه لوریج یا اهرم بهره می‌گیرند.

 

در این گام اصطلاحات پایه‌ای فارکس از جمله پیپ، لات، لوریج، اسپرد، سواپ، بازار دوسویه، نرخ تبدیل و … را به صورت کامل آموزش می‌دهیم.

آموزش اصطلاحات پایه‌ای فارکس

قطعا یادگیری اصطلاحات نقش اساسی در توانایی معامله‌گری شما دارد. درواقع با درک مفاهیم پایه‌ای بازار را به صورت اقتصادی مشاهده می‌کنید. به بیانی دیگر معامله‌گری در بازار فارکس مانند خرید و فروش در بازار فیزیکی با ساختاری متفاوت است. برای آموزش فارکس قطعا اولین مرحله یادگیری مبانی است.

• معاملات CFD: در واقع CFD مخفف Contract for Difference است. در این نوع قراردادها شما فقط روی تغییرات قیمت معامله می‌کنید، بدون اینکه مالک سهام، کالا یا ارز باشید.
• نرخ Bid : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را از شما خریداری کند. درواقع اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بفروشید، قیمت Bid همان قیمتی است که به شما پیشنهاد می‌شود.
• نرخ Ask : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را به شما بفروشد. اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بخرید، قیمت Ask همان قیمتی است که باید خرید کنید.
• اسپرد: اختلاف نرخ خرید و فروش را  ( Bid-ASK) اسپرد می‌گویند که تریدرها به عنوان هزینه معامله به بروکر پرداخت می‌کنند.

در ادامه به صورت مفصل تمام اصطلاحات فارکس را بررسی می‌کنیم و هر کدام را به صورا کاربردی آموزش می‌دهیم.

مبانی فارکس را در 360 ثانیه یاد بگیر

پیپ در فارکس

Pip مخفف “Percentage in Point” یا “Price Interest Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در جفت‌ ارزها محسوب می‌شود .

یادگیری پیپ در فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که برای تعیین میزان حد صرر و حد سود از آن استفاده می‌شود. برای درک بهتر اصطلاح پیپ به این مثال توجه کنید.

همان‌گونه که در هنگام بیان کردن فاصله از واحد‌هایی چون کیلو‌متر،متر، سانتی‌متر و میلی‌متر استفاده می‌‌کنید برای بیان دقت بیشتر،کوچک‌ترین واحد که میلی‌متر است را در نظر می‌گیرید. درواقع در بازار فارکس نیز پیپ مانند میلی‌متر کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است.

در نظر داشته باشید که واحد‌ کوچک‌تر از پیپ نیز وجود دارد که به آن پیپت گفته می‌شود.

پیپ در فارکس چهارمین رقم اعشار و پیپت پنجمین رقم اعشار است. بسیاری از بروکر‌ها تا چهار رقم اعشار و برخی تا پنج رقم اعشار را در چارت‌های قیمتی نشان می‌دهند.

به مثال زیر توجه کنید:
در بیشتر جفت‌ارزها (مثل AUD/USD یا GBP/USD)، یک پیپ معادل 0.0001 (یعنی چهارمین رقم اعشار) است. برای درک بهتر حرکت قیمتی GBP/USD را بررسی می‌کنیم.

اگر نرخ جفت‌ارز GBP/USD از 1.1049 به 1.1055 تغییر کند، مقدار تغییر 6 پیپ است.

یک نکته مهم که باید توجه کنید در جفت‌ارزهایی که که یک طرف آنها ین ژاپن (JPY) است (مثل USD/JPY)، مقدار پیپ در دومین رقم اعشار مشخص می‌شود.

در این گام به صورت کلی مفهموم پیپ و ابزارها و فرمول‌های مربوط به پیپ را به صورت کامل شرح دادیم. هم‌چنین برای راحتی کار شما می‌توانید از ماشین‌حساب‌‎های محاسبه پیپ مثل myfxbook استفاده کنید.

آشنایی با مفهوم لات

لات (Lot) واحد استاندارد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس است. اندازه لات مشخص می‌کند که معامله‌گر چه مقدار از یک جفت‌ارز را خرید یا فروش می‌کند. درواقع ‌به جای بیان مبلغ در بازار فارکس معامله‌گرها از اصطلاح لات استفاده می‌کنند.

یک لات در واقع صد هزار واحد از یک ارز است. به عنوان مثال یک لات دلار‌ صد هزار دلار و یک لات یورو صد هزار یورو است. اگرچه از نظر تعداد هر دور ارز برابر هستند اما ارزش آن‌ها متفاوت است.

‌به صورت کلی لات سایز بیان کننده حجم معاملات است و بیان کننده تعداد واحد پولی است. در ادامه انواع لات سایز‌های مختتلف را معرفی می‌کنیم.

•  استاندارد لات (Standard Lot) 100,000 واحد ارز
•  مینی لات (Mini Lot) 10,000 واحد ارز پایه
•  میکرو لات (Micro Lot) → 1,000 واحد ارز پایه
•  نانو لات (Nano Lot) → 100 واحد ارز پایه

اصطلاح پیپ و لات بسیار در بحث مدیریت سرمایه اهمیت دارد. درواقع تعیین حجم، مدیریت ریسک، مدیریت حساب بر مبنای این دو فاکتور مهم انجام می ‌شود. به صورت کلی در آموزش فارکس بحث مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.

به همین دلیل توصیه می‌کنیم اصطلاحات مربوط به مدیریت سرمایه مثل لات، پیپ، اسپرد و … را به خوبی یاد بگیرید. این دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته است و توجه ویژه‌ای به مبانی دارد.

نرخ تبادل در فارکس (Forex Exchange Rate) چیست؟

نرخ تبادل یا نرخ ارز، مقدار ارزی است که برای تبدیل یک واحد از یک ارز به ارز دیگر نیاز است. به‌عبارت دیگر، نشان می‌دهد که یک ارز چقدر در مقابل ارزها دیگر ارزش دارد.

در بازار فارکس اعدادی که در چارت ‌ها مشاهده می‌کنید قیمت نیستند بلکه نرخ تبادل ارزها هستند.

به عنوان مثال اگر نرخ روز یورو ۹۸ و دلار آمریکا ۹۳ هزار تومان باشد برای بدست آوردن نرخ تبادل باید قیمت‌های آن‌ها را تقسیم کنیم.
98000/93000 = 1/0537

درواقع عدد ۱/۰۵۳۷ نرخ تبادل یورو به دلار می‌باشد و نشان می‌‌دهد که یک یورو ۱/۰۵۳۷ برابر دلار است.

دو نوع نرخ تبادل وجود دارد:

•  نرخ تبادل لحظه‌ای (Spot Exchange Rate):  نرخ فعلی بازار که معامله در همان لحظه اجرا می‌شود.
•  نرخ تبادل آتی (Forward Exchange Rate): نرخ توافق‌شده برای مبادله ارز در یک تاریخ مشخص در آینده

درواقع باید بدانید که که در بازار فارکس شما همواره در حال معامله ارزها در مقابل یکدیگر هستید و بر مبنای نرخ تبادل معاملات انجام می‌شود.

آشنایی با مفهوم اسپرد در فارکس

اسپرد در بازار فارکس بیان کننده کمسیون معاملاتی است. درواقع به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز گفته می‌شود. این مقدار معمولاً بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود و یکی از هزینه‌های معامله در فارکس محسوب می‌شود.

درواقع بروکر‌های فارکس درقبال خدماتی که ارائه می‌دهند از معامله‌گران کمیسیون معاملاتی دریافت می‌کنند. هم‌چنین در نظر داشته باشید که بروکرها حساب‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند که براساس شرایط معاملاتی اسپرد و کمسیون آن‌ها متفاوت است.

مثال از اسپرد در فارکس

فرض کنید نرخ جفت‌ارز EUR/USD به این شکل نمایش داده شود.

1.1000 / 1.1004

•  Bid = 1.1000 → قیمتی که شما می‌توانید در آن ارز پایه را بفروشید.
• Ask = 1/1004 → قیمتی که شما می‌توانید در آن ارز پایه را بخرید.
•  Spread = 1/1004 – 1.1000 = 0.0004 = 4 پیپ

این یعنی در این معامله، 2 پیپ هزینه اسپرد پرداخت می‌کنید.

در نظر داشته باشید که بعضی از بروکر‌ها به جای دریافت اسپرد، کمسیون دریافت می‌کنند. درواقع در این شیوه بروکر در ازای باز و بستن معاملات هزینه ثابتی را دریافت می‌کنند.

حتما باید توجه کنید که انتخاب حساب معاملاتی در میزان اسپرد شما تاثیر زیادی دارد. حساب‌های استاندارد عموما اسپرد بالایی دارند و حساب‌های ECN پایین ‌ترین اسپرد‌ها را دارند.

 

اما در مقابل حساب‌های ECN  کمسیون کمتری را دریافت می‌کنند.

12- معاملات اعتباری و اشنایی با اهرم | All about leverage

شاخص ترین مفهمومی که باید در آموزش فارکس به آن اهمیت دهید اهرم معاملاتی است. درواقع اهرم‌و معاملات اعتباری مهم‌ترین ویژگی بازار فارکس است. در بازار فارکس می‌توانید تا 5000 برابر سرمایه خود وارد پوزیشن شوید.

تنها راز موفقیت در بازار فارکس کنترل ترس و طمع و مدیریت سرمایه است که هر دو این موارد با مفهورم اهرم معاملاتی در ارتباط است.

درواقع به زبان ساده چارت‌های قیمتی ابزارهای گرافیکی هستند که تغییرات قیمت یک دارایی (مثل سهام، ارز، کالا، ارز دیجیتال و…) را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. درواقع چارت‌ها حرکات  قیمت را به‌صورت بصری نمایش می‌دهند. اگر به صورت تخصصی‌تر به چارت‌های قیمتی نگاه کنیم. درواقه کندل‌ها و چارت‌ها نمودارهای ویسکر پلات هستند که در آمار کاربرد دارند.

برای تحلیل‌ این نمودارهای تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند تا به وسیله‌ آن‌ها حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنند.

انواع مختلفی از چارت که در بازارهای مالی کاربرد دارند عبارت‌اند از:

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart) که بین تریدرها بسیار محبوب است.

در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی تحلیل تکنیکال و ابزارهای مرتبط با آن مثل خط روند، خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و… را یاد می‌گیرید.

16- آموزش فارکس تئوری یا عملی؟| Practical & theoretical

ترید صرفاً یک دانش نظری نیست، بلکه مهارتی است که با تجربه و تمرین مستمر تقویت می‌شود. موفقیت در بازارهای مالی تنها با یادگیری مفاهیم تحلیلی و تئوری‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تسلط بر مهارت‌هایی همچون مدیریت ریسک، کنترل هیجانات، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت و شناخت عمیق از رفتار بازار است.

ترید، مانند بسیاری از فعالیت‌های عملی، نیازمند تمرین، بازخوردگیری و اصلاح مداوم است. به همین دلیل، آموزش ترید باید فراتر از انتقال اطلاعات باشد و فضایی برای تجربه عملی، تحلیل رفتار شخصی و ارتقاء مهارت‌های ذهنی فراهم کند.

به همین دلیل توصیه می‌کنیم که از همین ابتدای شروع دوره آموزش فارکس تمام مواردی که یاد می‌گیرید در حساب دمو استفاده کنید. یعنی مشاهده ویدیو‌ها باید همراه با معامله‌کردن باشد. به نتایج معاملات در طول مسیر آموزش توجه نکنید چرا که حساب دمو بخشی از پلن یادگیری است.

در کنار آموزش رایگان فارکس ما در گروه مالی پاکدامن به صورت تخصصی در زمینه پادکست‌های آموزش در زمینه فعالیت می‌کنیم که به صورت رایگان می‌تواندی دسترسی داشته باشید.

با پادکست‌های مالی دانش خود را ارتقا دهید

گام شانزدهم تا بیستم آموزش فارکس – تحلیل تکنیکال مقدماتی

تحلیل تکنیکال یکی از پایه‌ای ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است. درواقع به کمک سبک‌ها و ابزارهای تحلیل تکنکیال معامله‌گرها چارت‌های قیمتی را بررسی می‌کنند و از تاریخچه قیمت حرکات آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است. نخست آن‌که تمامی اطلاعات موجود در بازار، از اخبار و رویدادهای اقتصادی گرفته تا احساسات معامله‌گران، در قیمت فعلی دارایی‌ها منعکس شده است؛ بنابراین، تحلیل‌گر تکنیکال تنها با بررسی حرکات قیمتی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

دومین اصل بر این باور استوار است که قیمت‌ها تمایل دارند در قالب روندهایی مشخص حرکت کنند و این روندها تا زمانی که عامل بازدارنده‌ای ظاهر نشود، ادامه‌دار خواهند بود.

سومین اصل نیز بر تکرارپذیری رفتار بازار تأکید دارد؛ چرا که کنش‌های انسانی و روان‌شناسی جمعی، در گذر زمان ثابت مانده و الگوهای قیمتی مشابهی را در نمودارها پدید می‌آورند که می‌توان با تحلیل آن‌ها آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

با توجه به توضیحات متوجه شدید که یادگیری این ابزار کاربردی بسیار اهمیت دارد. در ادامه جلسات به صورت پیشرفته تمام این موارد را شرح می‌دهیم. درواقع بعد از اتمام دوره 100 گام تا پراپ می‌توانید به عنوان یک تحلیل‌گر تکنیکال فعالیت کنید.

انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال سبک‌ها و ابزارهای بسیار زیادی دارد. هر کدام از این سبک‌ها ویژگی‌ها و ابزارهای اختصاصی خود را دارند. در ادامه بعضی از این سبک‌ها را به صورت کوتاه معرفی می‌کنیم.

• پرایس اکشن (Price Action): فقط با حرکات قیمت و کندل‌ها، رفتار بازار را تحلیل می‌کند. خود پرایس‌اکشن توسط افراد مختلفی ارائه شده است.

• امواج الیوت (Elliott Wave): بازار را به موج‌های حرکتی تقسیم می‌کند و سایک‌های مختلفی را برای آن در نظر می‌گیرد.

• نظریه داو (Dow Theory): اساس تحلیل روندها و رفتار بازار را بر مبنای نظریات اولیه چارلز داو بررسی می‌کند.

• سبک گن (Gann Theory): بر پایه زوایا و زمان کار می‌کند و حرکات آینده بازار را با قواعد ریاضی پیش‌بینی می‌کند.

• تحلیل زمانی (Time-Based Analysis): تمرکز روی زمان وقوع حرکات قیمت است درواقع به جای قیمت روی زمان تمرکز دارند.

• ولوم پروفایل (Volume Profile):تمرکز بر حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف برای شناسایی سطوح کلیدی است و بسیار شبیه مارکت پروفایل است.

معامله‌گران از تمام این سبک‌ها استفاده می‌کنند. هرکدام از این سبک‌های تحلیل تکنیکال نقاط قوت و ضعف خود را دارند و نمی‌توانیم شاخص‌ترین آن‌ها را انتخاب کنیم. اما خبر خوب این است که

در این دوره آموزش فارکس شما با تمام این مبانی آشنا می‌شوید.

از کدام سبک تحلیل تکنیکال  در آموزش فارکس استفاده کنیم؟

در دوره صد گام تا پراپ برای این که دانشجویان سردرگم نشوند و از طرفی به صورت جامع تحلیل تکنیکال را یاد بگیرند. ما سبک ترکیبی (Hybrid Approach) که ترکیب چند سبک مختلف برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر است استفاده می‌کنیم.

پایه و اساس تحلیل تکنیکال که در این دوره یاد می‌گیرید روش پرایس‌اکشن است. در طول دوره شما با تمام سبک‌های پرایس اکشن ‌اشنا می‌شوید و در کنار سایر روش‌های استراتژی تخصصی خود را می‌سازید.

درواقع سبک پرایس اکشن منحصر به یک فرد نیست و افراد زیادی مثل ال‌بروکس، لنس‌بگز، آلفونسو، وایکوف، مایکل هادلستون، سم سیدن، گالن وودز و … به شیوه‌های مختلف این سبک را ارائه کرده‌اند که ما آن‌ها را با اسم‌های همچون ICT،  ، Classic، Smart money و … می‌شناسیم.

درباره پرایس اکشن بیشتر بدانید

درواقع تمام این سبک‌ها کلیت یکسانی دارند ولی با دیدگاه‌های مختلف ارائه شده‌اند.در نظر داشته باشید تمامی سبک‌های پرایس‌ اکشن‌ مبتی بر رفتار قیمت به لحاظ تعاریف اقتصادی هستند. در ادامه سبک‌های مختلف پرایس اکشن را به صورت کامل بررسی می‌کنیم و به صورت کاربردی از مفاهیم آ«‌ها در معاملات بهره می‌گیریم.

به صورت کلی سه نوع روند داریم:

 روند صعودی (Uptrend)

روند صعودی یعنی این که که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش هستند. از دیدگاه تکنیکالی یعنی روی چارت سقف‌ها و کف‌‌های جدید، از قبلی‌ها بالاتر هستند. در واقع ترند صعودی نشانه از قدرت خریداران در بازار است.

 روند نزولی (Downtrend)

روند نزولی در مقابل روند صعودی است درواقع زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش هستند ترند نزولی تشکیل می‌شود. از دیدگاه تکنیکالی هر سقف و کف جدید، از قبلی پایین‌تر است که نشانه‌ از قدرت فروشندگان است.

روند رنج (Sideways)

وقتی قیمت بین یک محدوده نوسان می‌کند و ترند صعودی و نزولی وجود ندارد می‌گوییم روند رنج است. به بیانی دیگر زمانی که بازار روند مشخصی ندارد از اصطلاح رنج استفاده می‌کنیم. معمولاً در این شرایط، قدرت عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در تعادل به سر می‌برد.

به صورت کلی ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک می‌‌کنند که معامله‌گران روند بازار را شناسایی کنند و در جهت آن وارد بازار شوند.

شما در دوره 100 گام تا پراک کع آموزش رایگان فارکس است به صورت کامل تمام تحلیل تکنیکال را به صورت کامل یاد می‌گیرید

18- عرضه و تقاضا چیست؟ | supply and demand

عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد است. درواثع براساس این مفهوم است که قیمت‌ها همواره در حال تغییر است. عرضه یعنی فروش کالا یا دارایی درمقابل آن تقاضا قرار دارد که به معنی خرید کالا یا دارایی است. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت بالا می‌رود و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت پایین می‌آید.

ریجکشن پوینت‌ها” (Rejection Points) یک اصطلاح است که بیشتر در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اصطلاح به نقاطی در نمودار قیمت اشاره دارد که قیمت در برخورد با آن‌ها دچار مقاومت یا حمایت شده و از ادامه حرکت در همان جهت بازمی‌ماند. ما در این قسمت سعی داریم به طور کلی این موضوع را بررسی کنیم.

درواقع هدف از تحلیل تکنیکال و سبک‌های مختلف پرایس اکشن پیدا کردن همین ریجکشن پوینت‌ها است. چرا که با تعیین این نقاط تریدرها می‌توانند روند و تغییر روند مارکت را شناسایی کنند. به عنوان مثال در پرایس اکشن کلاسیک تریدرها از ابزار خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط برگشتی استفاده می‌کنند.

سبک‌های مختلف پرایس اکشن از ابزارهای متفاوتی مثل نواحی عرضه و تقاضا، پیوت پوینت‌ها، اورد بلاک‌ها، سایکل بازار و سایر ابزارها برای تعیین نقاط برگشتی بهره می‌گیرند. هم‌چنین الگو‌های کندلی، امواج الیوت، اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی می‌توانند ما را در شناسایی نقاط برگشتی کمک کنند.

در جدول زیر خلاصه‌ای کوتاه از ابزارهای پرایس‌اکسن که در تحلیل نقاط برگشتی به کار می‌روند را ارائه دادیم.

ابزار	نقش در پرایس اکشن	نوع داده	کارکرد اصلی
پیوت پوینت‌ها	تعیین سطوح بالقوه بازگشت قیمت	آماری (محاسباتی)	پیش‌بینی سطوح روزانه حمایت و مقاومت
عرضه و تقاضا	تشخیص نواحی برگشت قدرتمند قیمت	پرایس اکشنی	شناسایی محدوده‌هایی که سفارشات بزرگ در آن نهفته است
حمایت و مقاومت	سطح واکنش‌های مکرر قیمت	قیمتی / تاریخی	برگشت یا شکست در این نواحی = سیگنال ورود/خروج
اوردر بلاک	ناحیه شروع حرکت قدرتمند (منشأ قیمت)	پرایس اکشنی	ورود سازمانی / نهادهای مالی را نشان می‌دهد
فیبوناچی بازگشتی	ناحیه بازگشت اصلاحی در روند	تکنیکال (محاسباتی)	تخمین محدوده برگشت احتمالی پس از اصلاح
حجم معاملات	سنجش قدرت حرکت یا شکست قیمت	داده عددی / حجمی	تأیید شکست یا رد آن بر اساس قدرت معاملات
الگوهای کندلی	نشانه‌های برگشت یا ادامه روند	پرایس اکشنی	ارائه سیگنال‌های ورود کوتاه‌مدت
ساختار بازار	تعیین روند، فاز اصلاح و شکست	پرایس اکشنی	پایه تشخیص جهت حرکت بازار (رونددار یا رنج)