ترید با هوش مصنوعی + معرفی ابزارها و سایت‌های کاربردی

ترید با هوش مصنوعی

ترید با هوش مصنوعی (َAI Trading)  یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های عصرحاضر در بازارهای مالی است. درواقع هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از سیستم‌های کامپیوتری گفته می‌شود که می‌تواند بسیاری از کار‌ها را مانند بررسی گسترده و عمیق داده‌ها، حل مسأله و تصمیم‌گیری را با سرعت و دقت بالا انجام دهد.

در نظر داشته باشید که این فناوری قادر است بسیاری از مشاغل را در این صنعت به راحتی از بین ببرد و کاملاً می‌تواند جایگزین نیروی انسانی در حرفه‌های مختلف شود. ما در این مقاله سعی داریم ترید با هوش مصنوعی را در بازار‌های مالی بررسی کنیم.

کاربرد هوش مصنوعی در ترید

هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده‌‌ها را در بازارهای مالی تحلیل کند. از جمله آن‌ها می‌توان به بررسی سابقه قیمت، حجم بازار، اخبار اقتصادی و سیاسی، الگو‌های پنهان در داده‌ها و … را تحلیل کند. درواقع هوش مصنوعی مانند یک تحلیل‌گر خبره می‌تواند داده‌ها را آنالیز کند. هوش‌ مصنوعی این بررسی‌ها را با تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، مدل‌‎های یادگیری عمیق و سایر روش‌ها انجام می‌دهد.

از جمله مزیت‌های ترید با هوش مصنوعی عبارت‌‌اند از:

تحلیل و بررسی داده‌ها

هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده‌های موجود در بازار را تحلیل کند. این داده‌ها شامل قیمت‌های گذشته، حجم معاملات، اخبار اقتصادی و سیاسی، روند‌ها و سایر اطلاعات است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین که در هوش مصنوعی به کار رفته‌ است می‌توانند الگو‌های پنهان در این داده‌ها را شناسایی کنند که ممکن است برای یک معامله‌گر انسانی قابل مشاهده نباشد.

 پیش‌بینی روند بازار

هوش مصنوعی می‌توانند به پیش‌بینی روند‌ آینده بازار کمک کند. به عنوان مثال، با استفاده از تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و سایر مدل‌ها  می‌تواند مدل‌سازی قیمتی انجام دهد و براساس آن آینده بازار را پیش‌بینی کند.

معاملات خودکار (Algo Trading)

یکی از کاربرد‌های مهم هوش مصنوعی در معاملات ایجاد سیستم‌های معاملاتی خودکار یا به عبارتی الگو تریدینگ است. این سیستم‌ها می‌توانند به‌طور خودکار بر اساس سیگنال‌های ارسال شده توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی خرید و فروش انجام دهند. این امر به کاهش احساسات انسانی در معاملات کمک می‌کند و می‌تواند زمان واکنش به تغییرات بازار را به حداقل برساند.در نظر داشته باشید که الگورتریدینگ تنها بخش کوچکی از امکانات ترید با هوش مصنوعی است.

مدیریت و پوشش ریسک

قطعاً مدیریت سرمایه بخش جدایی ناپذیرمعامله‌گری است. هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های مختلف، مدیریت سرمایه انجام دهد و از استراتژی‌های مختلف مانند هج در این مسیر استفاده کند.

شناسایی الگو‌های پنهان

الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر به شناسایی الگو‌های تکنیکالی هستند که به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را تعیین کنند. این الگو‌ها می‌توانند شامل سر و‌شانه، مثلث‌ها و سایر الگو‌های قیمتی باشند. البته در نظر داشته باشید این موارد برای هوش مصنوعی بسیار ساده است. زمانی که از ترید با هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم درواقع به یک سیستم پیچیده که قادر به مدل سازی و استراتژی نویسی است اشاره داریم.

تحلیل احساسات بازار

هوش مصنوعی همچنین می‌تواند با بررسی اخبار، شبکه‌های اجتماعی، تحلیل نظرات و بررسی عملکرد معامله‌گران، تحلیل شاخص‌های احساسات و سایر عوامل مرتبط برای تحلیل احساسات بازار استفاده شود.

در نهایت ترید با هوش مصنوعی در معاملات فارکس می‌تواند ابزار مفیدی باشد. اما همچنان موفقیت در این زمینه ترکیبی از تکنولوژی و مهارت انسانی است. شما باید بدانید که هوش‌مصنوعی فراتر از یک ابزار با دستورات تعریف شده است چرا که این سیستم می‌تواند مانند یک انسان خلاق باشد.

پلتفرم‌های تخصصی برای طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی

برای تحلیل و ترید با استفاده از هوش مصنوعی، ابزارها و پلتفرم‌های متعددی طراحی شده‌اند که از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، پردازش داده‌های بزرگ، و معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند. درنظر داشته باشید که برای استفاده و ایجاد ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی باید اطلاعات بسیاری در زمینه برنامه‌نویسی و کد نویسی داشته باشید در ادامه برخی از مهم‌ترین ابزارها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل و ترید را معرفی می‌‌کنیم:

 ابزارهای تحلیل داده و پیش‌بینی

• TensorFlow و PyTorch: فریم‌ورک‌های متن‌باز که برای طراحی و آموزش مدل‌های یادگیری عمیق استفاده می‌شوند. این ابزارها برای تحلیل داده‌های بازار و پیش‌بینی روندها مفید هستند.
• Python Libraries (Pandas، NumPy، Scikit-Learn): برای تحلیل داده‌های مالی و پیاده‌سازی مدل‌های اولیه یادگیری ماشینی استفاده می‌شود.
•  BigML: پلتفرمی برای ایجاد و مدیریت مدل‌های یادگیری ماشینی به منظور تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی رفتار بازار است.

 پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی

• MetaTrader (MT4 و MT5): با استفاده از ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت خودکار اجرا کنید.
• QuantConnect: یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی که ابزارهای پیشرفته‌ای برای طراحی، آزمایش، و اجرای الگوریتم‌های ترید ارائه می‌دهد.
• AlgoTrader: یک پلتفرم حرفه‌ای برای معاملات خودکار در بازارهای مختلف (سهام، ارز دیجیتال، فارکس) است.

 ابزارهای پردازش زبان طبیعی (NLP)

•  Google Natural Language API: برای تحلیل اخبار و اطلاعات متنی بازار مناسب است.
•  OpenAI GPT: استفاده از مدل‌های زبانی پیشرفته برای بررسی و تحلیل احساسات در اخبار، رسانه‌ها، و شبکه‌های اجتماعی کاربرد دارد.

ابزارهای مدیریت ریسک

• Keras و TensorFlow: برای مدل‌سازی پیش‌بینی ریسک و مدیریت پرتفوی به کار می‌رود.
• Riskalyze: یک ابزار تحلیل ریسک که از هوش مصنوعی برای شناسایی و کاهش ریسک استفاده می‌کند.

 این موارد تنها بخشی از پلتفرم‌های طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی هستند. شما باید بدانید که آیا می‌خواهید از ابزار‌های مبتنی بر هوش ‌مصنوعی استفاده کنید؟ یا نه می‌خواهید این ابزارها را شخصی سازی کرده و طراحی کنید. طبیعتا برای طراحی نیاز دارید زبان برنامه نویسی بلد باشید توصیه می‌کنیم برای شروع ابتدا از ابزارهای ساده‌تر مانند MetaTrader یا Trade Ideas  استفاده کنید و سپس به سراغ فریم‌ورک‌های پیچیده‌تر مثل TensorFlow بروید.

سایت و اپلکیشن‌های ترید با هوش مصنوعی

اگر به عنوان یک کاربر معمولی می‌خواهید از ابزارهای ساخته شده مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل یا ترید استفاده کنید در ادامه چندین سایت و اپلکیشن را معرفی می ‌کنیم. در تصویر زیر تحلیل انس جهانی را توسط ChatGPT مشاهده می‌کنید.

• Trade Ideas: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل سهام است. شما با استفاده از این پلتفرم می‌توانید سهام‌های پر پتانسلی را شناسایی کنید.
• Numer: پلتفرمی که کاربران را می‌توانند با مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی بازارهای مالی مختلف را پیش‌بینی کنند.
• Sentieo: یک هوش مصنوعی برای تحلیل بنیادی و بررسی احساسات بازار است.
• eToro: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی که امکان تحلیل بازار و معاملات کپی (Copy Trading) را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند معاملات معامله‌گران برتر را دنبال کنند.                      

در نظر داشته باشید که استفاده از این ابزارها تضمین کننده موفقیت با درستی تحلیل‌ها نیست. چرا که با توجه به تیم پشتیبانی، الگوریتم‌های به کار رفته و سایر عوامل عملکرد این ابزارها با هم متفاوت است.

جمع ‌بندی

باید بدانید که هوش مصنوعی تکنولوژی عصر حاضر است و قطعا جهان را دچار تحول می ‌کند. این ابزار تنها برای بازارهای مالی نیست و در تمام زمینه‌ها می‌توانیم از این هوش مصنوعی بهره بگیریم. حتما توجه کنید که افراد در تمام حرفه‌ها اگر نتوانند از این ابزارها بهره بگیرند به زودی از بازار کار حذف خواهند شد.

هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین بسیاری از مشاغل شود اما متخصصین می‌تواند از این ابزار ها برای ارتقا تخصص و کارآمدی خود استفاده کنند. هم‌چنین در نظر داشته باشید که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند اشتباه کنند یا عملکرد دقیقی نداشته باشند. درواقع این شما هستید که با بررسی عملکرد آن‌ها بهترین ابزار را انتخاب می کنید.