بهترین ربات ترید + نکات کاربردی برای انتخاب ربات‌های معامله‌گر

بهترین ربات ترید چه رباتی است؟

پاسخ به این سوال که بهترین ربات ترید چه رباتی است از نظر سرمایه گذاران و تریدرها متفاوت است. درواقع براساس نوع فعالیت و اولویت آن‌ها می‌توانیم پاسخ مختلفی را دریافت کنیم. به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذران به دنبال سود بالا هستند در حالی که ممکن است برای برخی میزان سود در درجه دوم باشد و اولویت اصلی آن‌ها افت سرمایه است.

امروزه با وجود طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد استراتژی های مختلف برای ورود به معامله و خروج از آن، می‌توان ربات‌های مختلفی طراحی کرد. اما باید بدانیم که کاربرد اصلی ربات‌های معاملگر کنترل پارامتر احساسات و انجام محاسبات و تصمیم گیری سریع است.

در نظر داشته باشید داشتن نگاه ماشین پولسازی به تمامی ربات‌ها با وجود مشکلاتی مانند ضعف‌ پلتفرم‌های ترید  یا دستکاری معاملات توسط بروکرها برای عموم مردم کمی دور از واقعیت است.همچنین زمانی که می‌دانیم بیش از نود درصد از افراد در بازار های مالی ضررده هستند پس این نتیجه را نیز می‌توان گرفت که تعداد استراتژی های موفق کم ریسک بسیار محدود است.

پس باید باتوجه به پارامترهای مهم مثل افت سرمایه، وین ریت، ریسک به ریوارد، میزان ریسک، امنیت، رابطه کاربری و … ربات‌ها را بسنجیم. در این مقاله سعی داریم به صورت کامل شما را با فاکتورهای شناسایی انواع ربات‌ها آشنا کنیم.

فاکتورهای انتخاب بهترین ربات ترید

برای انتخاب و استفاده از ربات ترید باید حتما مسلط به دانش معامله‌گری باشید. چرا که نیاز دارید از ربات‌ها بک تست بگیرید و بهترین آن‌ها را برای استفاده انتخاب کنید. هم‌چنین همیشه باید ربات‌ها را کنترل کنید و استراتژی‌های آن‌ها را براساس وضعیت موجود بازار بهبود دهید.

پس نتیجه می‌گیریم که ربات‌های ترید برای افراد عادی مناسب نیستند و باید معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها بهره بگیرند. در ادامه فاکتورهایی را که در انتخاب بهترین ربات ترید باید در نظر بگیرید را به صورت کامل شرح می‌دهیم.

امنیت و اعتبار

بررسی امنیت ربات‌های بسیار اهمیت دارد به خصوص زمانی که شما به صورت اختصاصی برنامه نویس آن نیستید. باید مد نظر داشته باشید که  آیا ربات از API Read-Only استفاده می‌کند یا قابلیت برداشت هم دارند. و این که  آیا تاکنون هک شده یا مشکلات امنیتی داشته است؟ هم‌چنین بررسی کنید که آیا بروکرها و صرافی‌های معتبر با کاربری آن مشکل نداشته باشند.

 استراتژی‌ معاملاتی

قبل از استفاده از ربات‌ها باید استراتژی آن‌ها بررسی شود که از چه نوع استراتژی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال آیا از Grid Trading، DCA، Arbitrage، و Scalping پشتیبانی می‌کند؟ آیا امکان کدنویسی استراتژی سفارشی دارد؟ آیا امکان استفاده از سیگنال‌های معاملاتی و تحلیل تکنیکال را دارد؟ درواقع با پاسخ به این سوالات و چندین سوال دیگر می‌توانید استراتژی ربات را شناسایی کنید.

بک تست و فوروارد تست

ربات‌ها را باید در حساب‌های دمو تست کنید. با استفاده از بک تست و فوروارد تست می‌توانید عملکرد استراتژی را در بازار واقعی بسنجید. چرا که قبل از وارد کردن سرمایه باید این مراحل را طی کنید. بررسی همه جانبه رفتار مارکت و تلاش برای بهبود عملکرد ربات با کاهش یا افزایش فیلتر های مدیریت ترید مانند تریل استاپ و ریسک فری و غیره عملکرد آن را در بازار واقعی می‌سنجید.

رابط کاربری و سهولت استفاده

بررسی رابط کاربری ربات بسیار اهمیت دارد. درواقع برای معامله‌گران این قضیه حائز اهمیت است. به عنوان مثال متاتریدر به دلیل سرعت بالای اجرای دستورات در بین تریدرها بسیار محبوب است اید در حالی است که به نسبت تریدینگ ویو امکانات کم‌تری دارد. از این رو رابط کاربری ربات‌ها هم اهمیت زیادی دارد چرا که استفاده آسان و رابط ساده می‌تواند عملکرد معامله‌گران را بهبود دهد.

در نظر داشته باشید که بررسی عملکرد ربات کاملا یک امر تخصصی است و نیازمند این است که در معامله‌گری مهارت داشته باشید. چرا که  تنها بررسی استراتژی ربات کار بسیار پیچیده است. باید بررسی کنید که ربات از چه استراتژی تکنیکالی استفاده می‌کند و بسنجید که آیا ورود و خروج آن بهینه است یا نه؟

همچنین باید بدانید ربات از تحلیل فاندامنتال و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کند یا نه؟ علاوه بر این موارد باید سیستم مدیریت ریسک و پوزیشن ربات را بررسی کنید. به طور خلاصه هر کدام از مواردی که در بالا مطرح شد یک تخصص کامل است.

درواقع ساخت یک ربات ترکیبی از علوم معامله‌گری، برنامه نویسی، مدیریت ریسک، اقتصاد است. البته در نظر داشته باشید که در تمامی ربات‌ها این موارد لحاظ نمی‌شوند.

ارزیابی عملکرد بهترین ربات ترید

در این قسمت دو روش ارزیابی ربات‌ها را مطرح می‌کنیم که با توجه به آن‌ها می‌توانید عملکرد ربات‌ها را بسنجید. هم‌چنین که برای تست ربات‌ها ابتدا از حساب‌های دمو استفاده کنید. در مرحله بعدی از  حساب‌های ریل کوچک و بعد از آن سرمایه اصلی خود را به ربات وصل کنید. در ادامه به صورت کامل دو روش ارزیابی را شرح می‌دهیم.

بک تست (Backtest)

بک تست به معنای بررسی کردن یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های گذشته ی بازار است. به عبارت دیگر شما با استفاده از بک تست، عملکرد یک استراتژی را در گذشته شبیه‌سازی می‌کنید تا ببینید اگر این استراتژی در آن دوره زمانی خاص اجرا میشه چه نتیجه‌ای می‌گرفتید.

قبل از اینکه یک استراتژی را در بازار واقعی اجرا کنید. بک تست به شما کمک می‌کند تا عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید تا بتوانید نقاط ضعف استراتژی معاملاتی را با بررسی نتایج بک تست شناسایی و برطرف کنید.

شما به داده‌های گذشته بازار نیاز دارید تا استراتژی خود را بر روی آن‌ها تست کنید. این داده‌ها شامل قیمت‌های باز و بسته و بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای یک دوره زمانی مشخص هستند. سپس استراتژی معاملاتی خود را به صورت زبان برنامه نویسی تکمیل کنید و در پلتفرم های موجود در بازار مالی به بک تست بپردازید.

نتایج بک تست را به دقت تحلیل کنید چون مواردی مانند نرخ موفقیت ، حداکثر ضرر، حداکثر سود و نسبت سود به زیان برای تریدرها بسیار مهم هستند. باید در نظر داشته باشید که بک تست تضمینی برای موفقیت در آینده نیست. زیرا شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و ممکن است استراتژی‌ای که در گذشته خوب عمل کرده است در آینده عملکرد ضعیفی داشته باشد.

ابزارهای بک تست قابل دسترسی برای عموم مردم که میتوان نام برد به شرح زیر است بسیاری از پلتفرم‌های تریدینگ مانند MetaTrader، TradingView ، Gochartingو … امکان بک تست را فراهم می‌کنند. بک تست یک ابزار بسیار مفید برای معامله‌گران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود دهند.

فوروارد تست (Forward Testing) 

فوروارد تست ، آزمایش یک استراتژی معاملاتی در بازار زنده و واقعی است که برخلاف بک تست که از داده‌های تاریخی استفاده می‌کند،فوروارد تست به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی خود را در شرایط بازار فعلی و با داده‌های لحظه‌ای برسی کنید.

در فوروارد تست استراتژی شما با تغییرات ناگهانی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار روبرو می‌شود که در بک تست ممکن است با این عوامل روبرو نباشید. همچنین ممکن است یک استراتژی در بک تست عملکرد بسیار خوبی داشته باشد، اما در بازار واقعی به دلیل عواملی مانند لغزش قیمت (اسلیپیج)، تأخیر در اجرا و یا تغییرات در ساختار بازار عملکرد متفاوتی از خود نشان دهد.

برای انجام فوروارد تست می‌توانید از یک حساب دمو یا یک حساب ریل با سرمایه کم استفاده کنید. در نظر داشته باشید سرورهای دمو بروکرها با سرورهای ریل آن‌ها متفاوت است به همین دلیل برای اطمینان بیشتر توصیه می‌کنیم از حساب‌های ریل با سرمایه‌های کم برای فورواد تست استفاده کنید.

به صورت کلی با استفاده از بک تست و فوروارد تست می‌توانید عملکرد ربات‌ها را بسنجید و براساس آن بهترین ربات ترید را انتخاب کنید.

ساخت ربات ترید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی

ربات‌های معاملگر با تحلیل دقیق و شناسایی فرصت‌های بازار و اجرای معاملات به صورت خودکار می‌توانند به شما کمک کنند تا سرعت معاملات و عملکرد را افزایش دهید و به دور از احساسات معامله کنید. همچنین ربات‌ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را به طور همزمان ترکیب و  اجرا کنند. ربات‌ها می‌توانند حتی در زمان‌هایی که شما قادر به معامله کردن نیستید به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند. از این رو استفاده از سیستم‌های خودکار می‌تواند معاملات شما را بسیار بهبود دهد.

پلتفرم‌های ساخت ربات بدون نیاز به برنامه نویسی

اگر به دنبال خودکارسازی معاملات خود هستید اما دانش برنامه‌نویسی ندارید؟ خبر خوب این است که امروزه پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که به شما امکان می‌دهند بدون نوشتن حتی یک خط کد، ربات معاملگر خود را بسازید. در ادامه چند تا از بهترین پلتفرم‌های ساخت ربات معاملگر بدون برنامه‌نویسی را معرفی می‌کنیم.

• 3Commas: یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملگری است. امکانات متنوعی مانند بک‌تست ، مدیریت ریسک و اتوماسیون کامل معاملات را ارائه می‌دهد.
• Cryptohopper: به طور خاص برای بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است. مکانات مشابه 3Commas را دارد و همچنین قابلیت‌های خاصی برای معامله ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.
• Pionex: پلتفرمی است که به شما اجازه می‌دهد ربات‌های معاملگری را برای ارزهای دیجیتال با استفاده از استراتژی‌های از پیش تعریف شده یا سفارشی ایجاد کنید. حتی دارای یک بازار ربات است که در آن می‌توانید ربات‌های ساخته شده توسط سایر کاربران را خریداری یا کپی کنید.
• TradeSanta: پلتفرمی جامع برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملگری است که از طیف گسترده‌ای از صرافی‌ها پشتیبانی می‌کند. دارای ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک است.
• Coinrule: پلتفرمی است که بدون نیاز به هیچ گونه دانش برنامه‌نویسی میتوانید ربات‌های معاملگری بسازید. همچنین دارای یک کتابخانه بزرگ از استراتژی‌های از پیش تعریف شده است.

قبل از شروع استفاده از ربات های ساخته شده و قبل از اجرای ربات در بازار واقعی حتما از بک تست استفاده کرده و عملکرد آن را ارزیابی کنید.

ساخت ربات معاملگر بدون نیاز به برنامه‌نویسی برای هر کسی که به دنبال خودکارسازی معاملات خودکار است امکان‌پذیر شده است با استفاده از پلتفرم‌های گفته شده می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به صورت خودکار اجرا کنید.

جمع‌بندی

تبدیل استراتژی معاملاتی به ربات‌ برای هر تریدری بسیار اهمیت دارد. چرا که خودکار کردن سیستم معاملاتی باعث می‌شود که از مزیت‌هایی مثل معاملات بدون احساس، انجام سریع معاملات، دوری از خطا‌های انسانی و … بهره بگیریم. اما باید در نظر داشته باشید که برای این کار باید مهارت معامله‌گری داشته باشید و با استفاده از روش‌هایی که در این مقاله شرح دادیم آن را بسنجید.

متاسفانه در سال‌های گذشته بحث فروش ربات‌های ترید بسیار رونق پیدا کرده و تبلیغات وسیعی در این زمینه صورت می‌گیرد. باید آگاه باشید که صرف ساخت ربات کار سختی نیست اما داشتن استراتژی سودده اهمیت دارد.

حتما توصیه می‌کنیم حتی اگر از ربات به صورت خودکار استفاده می‌کنید لازم است که آن را به صورت مداوم بررسی و چک کنید. درنهایت به شما پیشنهاد می‌کنیم قبل از ساخت ربات دانش معامله‌گری خود را ارتقا دهید. از این رو دعوت می‌کنیم دوره 100 گام تا پراپ را به صورت رایگان مشاهده کنید.